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申万菱信可转债债券C 015167
债券型-混合二级 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7420累计 1.7420净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7420 | 1.7420 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7750 | 1.7750 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7650 | 1.7650 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7970 | 1.7970 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7870 | 1.7870 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8220 | 1.8220 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8250 | 1.8250 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8260 | 1.8260 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8530 | 1.8530 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8970 | 1.8970 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9090 | 1.9090 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9190 | 1.9190 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9110 | 1.9110 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8940 | 1.8940 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8980 | 1.8980 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8850 | 1.8850 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8950 | 1.8950 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8810 | 1.8810 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8960 | 1.8960 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9140 | 1.9140 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。