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申万菱信量化成长混合C 015165
混合型-灵活 · 申万菱信基金 · 基金经理 夏祥全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9480累计 0.9480净值日期 2023-03-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 0.9480 | 0.9480 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 0.9538 | 0.9538 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 0.9531 | 0.9531 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 0.9557 | 0.9557 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 0.9623 | 0.9623 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 0.9487 | 0.9487 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 0.9478 | 0.9478 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 0.9502 | 0.9502 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 0.9408 | 0.9408 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 0.9585 | 0.9585 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 0.9740 | 0.9740 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 0.9760 | 0.9760 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 0.9773 | 0.9773 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 0.9703 | 0.9703 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 0.9844 | 0.9844 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 0.9686 | 0.9686 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 0.9727 | 0.9727 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 0.9792 | 0.9792 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 0.9887 | 0.9887 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 0.9931 | 0.9931 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。