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鑫元晟利一年定开债券发起式 015164
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 黄施申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0788累计 1.1473净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0788 | 1.1473 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0784 | 1.1469 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0777 | 1.1462 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0773 | 1.1458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0773 | 1.1458 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0778 | 1.1463 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0772 | 1.1457 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0772 | 1.1457 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0767 | 1.1452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0766 | 1.1451 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0763 | 1.1448 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0759 | 1.1444 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0755 | 1.1440 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0754 | 1.1439 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0752 | 1.1437 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0750 | 1.1435 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0750 | 1.1435 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0752 | 1.1437 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0753 | 1.1438 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0753 | 1.1438 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。