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南方宝嘉混合C 015161
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1619累计 1.1619净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1619 | 1.1619 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1641 | 1.1641 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1664 | 1.1664 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1628 | 1.1628 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1683 | 1.1683 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1664 | 1.1664 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1648 | 1.1648 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1715 | 1.1715 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1765 | 1.1765 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1778 | 1.1778 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1767 | 1.1767 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1733 | 1.1733 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1700 | 1.1700 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1723 | 1.1723 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1717 | 1.1717 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1743 | 1.1743 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1752 | 1.1752 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1790 | 1.1790 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1825 | 1.1825 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1820 | 1.1820 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。