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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 缪夏美申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1034累计 1.1034净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1034 | 1.1034 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1024 | 1.1024 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1036 | 1.1036 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1039 | 1.1039 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1030 | 1.1030 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1050 | 1.1050 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1060 | 1.1060 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1063 | 1.1063 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1056 | 1.1056 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1045 | 1.1045 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1030 | 1.1030 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 1.1032 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1023 | 1.1023 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1024 | 1.1024 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1030 | 1.1030 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1043 | 1.1043 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1053 | 1.1053 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1050 | 1.1050 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。