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东吴安盈量化混合C 015154
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 谭菁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1183累计 1.3133净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1183 | 1.3133 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1181 | 1.3131 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1285 | 1.3235 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1318 | 1.3268 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1418 | 1.3368 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1426 | 1.3376 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1405 | 1.3355 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1565 | 1.3515 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1661 | 1.3611 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1677 | 1.3627 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1683 | 1.3633 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1631 | 1.3581 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1575 | 1.3525 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1585 | 1.3535 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1518 | 1.3468 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1547 | 1.3497 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1607 | 1.3557 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1618 | 1.3568 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1654 | 1.3604 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1630 | 1.3580 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。