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东吴安鑫量化混合C 015153
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 周健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4334累计 1.5490净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4334 | 1.5490 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4440 | 1.5596 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4436 | 1.5592 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4480 | 1.5636 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4441 | 1.5597 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4451 | 1.5607 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4490 | 1.5646 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4415 | 1.5571 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4355 | 1.5511 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4497 | 1.5653 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4642 | 1.5798 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4692 | 1.5848 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4695 | 1.5851 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4613 | 1.5769 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4529 | 1.5685 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4565 | 1.5721 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4578 | 1.5734 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4662 | 1.5818 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4725 | 1.5881 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4791 | 1.5947 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。