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恒越匠心优选一年持有混合A 015150
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴海宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5544累计 0.5544净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5544 | 0.5544 | −6.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5905 | 0.5905 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6127 | 0.6127 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6089 | 0.6089 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6360 | 0.6360 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6509 | 0.6509 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6727 | 0.6727 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6759 | 0.6759 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6629 | 0.6629 | −8.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7218 | 0.7218 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7407 | 0.7407 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7370 | 0.7370 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7424 | 0.7424 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7390 | 0.7390 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7203 | 0.7203 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7202 | 0.7202 | +4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6883 | 0.6883 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6853 | 0.6853 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7005 | 0.7005 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7142 | 0.7142 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。