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华夏兴融混合(LOF)C 015147
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 翟宇航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7859累计 0.7859净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7859 | 0.7859 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7850 | 0.7850 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7884 | 0.7884 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7863 | 0.7863 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7905 | 0.7905 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7891 | 0.7891 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7875 | 0.7875 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7938 | 0.7938 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8000 | 0.8000 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8026 | 0.8026 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8022 | 0.8022 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8019 | 0.8019 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7980 | 0.7980 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7993 | 0.7993 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7975 | 0.7975 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8000 | 0.8000 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8022 | 0.8022 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8083 | 0.8083 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8106 | 0.8106 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8069 | 0.8069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。