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中欧智能制造混合C 015144
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘金辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6345累计 1.6345净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6345 | 1.6345 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6849 | 1.6849 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6785 | 1.6785 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7111 | 1.7111 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7273 | 1.7273 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8123 | 1.8123 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8389 | 1.8389 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8259 | 1.8259 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9081 | 1.9081 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9436 | 1.9436 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9512 | 1.9512 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9542 | 1.9542 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9515 | 1.9515 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8971 | 1.8971 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9065 | 1.9065 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8701 | 1.8701 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8697 | 1.8697 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8820 | 1.8820 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8950 | 1.8950 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9093 | 1.9093 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。