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华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘鹏飞、吴晖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0458累计 1.0898净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0458 | 1.0898 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0458 | 1.0898 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0462 | 1.0902 | +0.11% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0450 | 1.0890 | −0.11% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0461 | 1.0901 | +0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0458 | 1.0898 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0456 | 1.0896 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0469 | 1.0909 | −0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0489 | 1.0929 | −0.10% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0499 | 1.0939 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 1.0943 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0499 | 1.0939 | +0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0479 | 1.0919 | −0.09% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0488 | 1.0928 | +0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0480 | 1.0920 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0488 | 1.0928 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0482 | 1.0922 | −0.17% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0500 | 1.0940 | −0.14% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0515 | 1.0955 | −0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0518 | 1.0958 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。