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华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘鹏飞、吴晖申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0533累计 1.1043净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0533 | 1.1043 | −0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0540 | 1.1050 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0540 | 1.1050 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0544 | 1.1054 | +0.11% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0532 | 1.1042 | −0.09% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0542 | 1.1052 | +0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0539 | 1.1049 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0537 | 1.1047 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0550 | 1.1060 | −0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0570 | 1.1080 | −0.09% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0580 | 1.1090 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0584 | 1.1094 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0579 | 1.1089 | +0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0559 | 1.1069 | −0.09% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0568 | 1.1078 | +0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0560 | 1.1070 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0568 | 1.1078 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0562 | 1.1072 | −0.17% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0580 | 1.1090 | −0.13% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0594 | 1.1104 | −0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。