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泰康医疗健康股票发起C 015140
股票型 · 泰康基金 · 基金经理 傅洪哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7639累计 0.7639净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7639 | 0.7639 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7845 | 0.7845 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8047 | 0.8047 | −4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8454 | 0.8454 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8763 | 0.8763 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8805 | 0.8805 | −7.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9475 | 0.9475 | +6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8892 | 0.8892 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8865 | 0.8865 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8993 | 0.8993 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9377 | 0.9377 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9262 | 0.9262 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9203 | 0.9203 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8872 | 0.8872 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8542 | 0.8542 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8279 | 0.8279 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8167 | 0.8167 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8227 | 0.8227 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8083 | 0.8083 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8303 | 0.8303 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。