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国富均衡增长混合C 015138
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0667累计 1.0667净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0667 | 1.0667 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0918 | 1.0918 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0957 | 1.0957 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1161 | 1.1161 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1174 | 1.1174 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1113 | 1.1113 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1446 | 1.1446 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1680 | 1.1680 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1747 | 1.1747 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1808 | 1.1808 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1668 | 1.1668 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1458 | 1.1458 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1456 | 1.1456 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1326 | 1.1326 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1364 | 1.1364 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1415 | 1.1415 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1610 | 1.1610 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1668 | 1.1668 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1597 | 1.1597 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1610 | 1.1610 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。