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工银专精特新混合C 015136
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 英明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9169累计 0.9169净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9169 | 0.9169 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9211 | 0.9211 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9329 | 0.9329 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9265 | 0.9265 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9415 | 0.9415 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9301 | 0.9301 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9315 | 0.9315 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9540 | 0.9540 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9731 | 0.9731 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9640 | 0.9640 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9670 | 0.9670 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9551 | 0.9551 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9426 | 0.9426 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9467 | 0.9467 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9387 | 0.9387 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9481 | 0.9481 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9367 | 0.9367 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9518 | 0.9518 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9711 | 0.9711 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9738 | 0.9738 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。