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工银专精特新混合A 015135
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 英明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8999累计 0.8999净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8999 | 0.8999 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9213 | 0.9213 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9404 | 0.9404 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9447 | 0.9447 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9567 | 0.9567 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9502 | 0.9502 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9655 | 0.9655 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9537 | 0.9537 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9552 | 0.9552 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9781 | 0.9781 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9977 | 0.9977 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9884 | 0.9884 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9914 | 0.9914 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9792 | 0.9792 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9664 | 0.9664 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9705 | 0.9705 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9623 | 0.9623 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9719 | 0.9719 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9602 | 0.9602 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9757 | 0.9757 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。