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华安鼎安优选一年持有混合A 015133
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 舒灏、石雨欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1234累计 1.1234净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1234 | 1.1234 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1325 | 1.1325 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1311 | 1.1311 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1476 | 1.1476 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1532 | 1.1532 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1637 | 1.1637 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1610 | 1.1610 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1624 | 1.1624 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1831 | 1.1831 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2036 | 1.2036 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2055 | 1.2055 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2111 | 1.2111 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1992 | 1.1992 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1912 | 1.1912 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1972 | 1.1972 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1874 | 1.1874 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1917 | 1.1917 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1926 | 1.1926 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2002 | 1.2002 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2089 | 1.2089 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。