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鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 015131
FOF-稳健型 · 鹏扬基金 · 基金经理 赵会龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0093累计 1.0093净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0093 | 1.0093 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0089 | 1.0089 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0125 | 1.0125 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0107 | 1.0107 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0153 | 1.0153 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0147 | 1.0147 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0137 | 1.0137 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0206 | 1.0206 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0248 | 1.0248 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0253 | 1.0253 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0254 | 1.0254 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0233 | 1.0233 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0196 | 1.0196 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0203 | 1.0203 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0178 | 1.0178 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0193 | 1.0193 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0203 | 1.0203 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0241 | 1.0241 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0258 | 1.0258 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0259 | 1.0259 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。