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国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 高琛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0122累计 1.0122净值日期 2025-11-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.0122 | 1.0122 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0109 | 1.0109 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0120 | 1.0120 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0091 | 1.0091 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0139 | 1.0139 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0117 | 1.0117 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0119 | 1.0119 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0158 | 1.0158 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0268 | 1.0268 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0177 | 1.0177 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0246 | 1.0246 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.0187 | 1.0187 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.0177 | 1.0177 | +1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.0040 | 1.0040 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0080 | 1.0080 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0056 | 1.0056 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0146 | 1.0146 | +1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 0.9960 | 0.9960 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。