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易方达悦鑫一年持有混合A 015125
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 王成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1254累计 1.1254净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1254 | 1.1254 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1252 | 1.1252 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1246 | 1.1246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1245 | 1.1245 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1253 | 1.1253 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1250 | 1.1250 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1245 | 1.1245 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1263 | 1.1263 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1277 | 1.1277 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1290 | 1.1290 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1287 | 1.1287 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1257 | 1.1257 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1234 | 1.1234 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1230 | 1.1230 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1243 | 1.1243 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1249 | 1.1249 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.1250 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1267 | 1.1267 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1279 | 1.1279 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1272 | 1.1272 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。