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汇添富国企创新股票D 015124
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8760累计 1.8760净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8760 | 1.8760 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8670 | 1.8670 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8830 | 1.8830 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8850 | 1.8850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8850 | 1.8850 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8820 | 1.8820 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8760 | 1.8760 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9070 | 1.9070 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9350 | 1.9350 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9440 | 1.9440 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9470 | 1.9470 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9320 | 1.9320 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9200 | 1.9200 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9400 | 1.9400 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9260 | 1.9260 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9330 | 1.9330 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9450 | 1.9450 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9710 | 1.9710 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9730 | 1.9730 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9610 | 1.9610 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。