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汇添富国企创新股票C 015123
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.8150累计 1.8150净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8150 | 1.8150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8150 | 1.8150 | −2.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8520 | 1.8520 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8600 | 1.8600 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8520 | 1.8520 | −0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8670 | 1.8670 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8690 | 1.8690 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8700 | 1.8700 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8660 | 1.8660 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8610 | 1.8610 | −1.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8910 | 1.8910 | −1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9190 | 1.9190 | −0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9280 | 1.9280 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9310 | 1.9310 | +0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9170 | 1.9170 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9050 | 1.9050 | −0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9240 | 1.9240 | +0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9110 | 1.9110 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9170 | 1.9170 | −0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9290 | 1.9290 | −1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。