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汇添富医疗服务灵活配置混合D 015122
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6360累计 1.6360净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6360 | 1.6360 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6420 | 1.6420 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6540 | 1.6540 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6740 | 1.6740 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7070 | 1.7070 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6850 | 1.6850 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7590 | 1.7590 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7090 | 1.7090 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6980 | 1.6980 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7170 | 1.7170 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7980 | 1.7980 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8080 | 1.8080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8080 | 1.8080 | +4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7220 | 1.7220 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7080 | 1.7080 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7100 | 1.7100 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7140 | 1.7140 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7290 | 1.7290 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6710 | 1.6710 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6990 | 1.6990 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。