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中银沃享一年定开债发起式 015120
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 李宪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0099累计 1.1049净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0099 | 1.1049 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0093 | 1.1043 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0098 | 1.1048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0075 | 1.1025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0066 | 1.1016 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0068 | 1.1018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0054 | 1.1004 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0058 | 1.1008 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0056 | 1.1006 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0055 | 1.1005 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0042 | 1.0992 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0042 | 1.0992 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0040 | 1.0990 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0044 | 1.0994 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0044 | 1.0994 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0043 | 1.0993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0042 | 1.0992 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0043 | 1.0993 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0038 | 1.0988 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0037 | 1.0987 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。