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汇添富大盘核心资产混合C 015116
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 王栩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0617累计 1.0617净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0617 | 1.0617 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0663 | 1.0663 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0723 | 1.0723 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0604 | 1.0604 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0868 | 1.0868 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0791 | 1.0791 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0749 | 1.0749 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0993 | 1.0993 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1209 | 1.1209 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1266 | 1.1266 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1279 | 1.1279 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1263 | 1.1263 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1154 | 1.1154 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 1.1278 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1194 | 1.1194 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1342 | 1.1342 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1383 | 1.1383 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1569 | 1.1569 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1652 | 1.1652 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1617 | 1.1617 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。