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汇添富高端制造股票D 015115
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0830累计 3.0830净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.0830 | 3.0830 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1020 | 3.1020 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1040 | 3.1040 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0790 | 3.0790 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0820 | 3.0820 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0630 | 3.0630 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0680 | 3.0680 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1020 | 3.1020 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1430 | 3.1430 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1550 | 3.1550 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1450 | 3.1450 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1740 | 3.1740 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1620 | 3.1620 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1810 | 3.1810 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2160 | 3.2160 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2480 | 3.2480 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2470 | 3.2470 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2910 | 3.2910 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3130 | 3.3130 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3010 | 3.3010 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。