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汇添富高端制造股票C 015114
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official3.0060累计 3.0060净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.0060 | 3.0060 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 2.9960 | 2.9960 | −1.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0340 | 3.0340 | −0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0580 | 3.0580 | −0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0770 | 3.0770 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0790 | 3.0790 | +0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0540 | 3.0540 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0580 | 3.0580 | +0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0380 | 3.0380 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0440 | 3.0440 | −1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0770 | 3.0770 | −1.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1180 | 3.1180 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1290 | 3.1290 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1200 | 3.1200 | −0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1480 | 3.1480 | +0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1370 | 3.1370 | −0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1550 | 3.1550 | −1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1900 | 3.1900 | −0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2220 | 3.2220 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2210 | 3.2210 | −1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。