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长盛精选行业轮动混合A 015112

混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理代毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9616累计 0.9616净值日期 2023-03-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-03-10	0.9616	0.9616	−1.59%	开放申购	开放赎回
2023-03-09	0.9771	0.9771	+0.19%	开放申购	开放赎回
2023-03-08	0.9752	0.9752	+1.71%	开放申购	开放赎回
2023-03-07	0.9588	0.9588	−3.23%	开放申购	开放赎回
2023-03-06	0.9908	0.9908	+0.11%	开放申购	开放赎回
2023-03-03	0.9897	0.9897	−1.01%	开放申购	开放赎回
2023-03-02	0.9998	0.9998	−0.83%	开放申购	开放赎回
2023-03-01	1.0082	1.0082	+3.61%	开放申购	开放赎回
2023-02-28	0.9731	0.9731	+1.94%	开放申购	开放赎回
2023-02-27	0.9546	0.9546	−1.06%	开放申购	开放赎回
2023-02-24	0.9648	0.9648	+0.96%	开放申购	开放赎回
2023-02-23	0.9556	0.9556	−2.02%	开放申购	开放赎回
2023-02-22	0.9753	0.9753	+1.33%	开放申购	开放赎回
2023-02-21	0.9625	0.9625	−0.08%	开放申购	开放赎回
2023-02-20	0.9633	0.9633	+0.88%	开放申购	开放赎回
2023-02-17	0.9549	0.9549	−2.97%	开放申购	开放赎回
2023-02-16	0.9841	0.9841	−1.54%	开放申购	开放赎回
2023-02-15	0.9995	0.9995	+0.41%	开放申购	开放赎回
2023-02-14	0.9954	0.9954	−0.35%	开放申购	开放赎回
2023-02-13	0.9989	0.9989	+0.68%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。