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百嘉百顺纯债债券C 015107
债券型-利率债 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0492累计 2.7518净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0492 | 2.7518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0492 | 2.7518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0491 | 2.7517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0491 | 2.7517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0490 | 2.7516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0488 | 2.7514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0488 | 2.7514 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0489 | 2.7515 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0489 | 2.7515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0488 | 2.7514 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0489 | 2.7515 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0489 | 2.7515 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0489 | 2.7515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0488 | 2.7514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0488 | 2.7514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0488 | 2.7514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0488 | 2.7514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0488 | 2.7514 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0487 | 2.7513 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0487 | 2.7513 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。