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中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 华李成、袁田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1047累计 1.1047净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1047 | 1.1047 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1072 | 1.1072 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1074 | 1.1074 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1101 | 1.1101 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1093 | 1.1093 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1122 | 1.1122 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1134 | 1.1134 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1119 | 1.1119 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1173 | 1.1173 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1201 | 1.1201 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1207 | 1.1207 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1201 | 1.1201 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1176 | 1.1176 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1143 | 1.1143 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1148 | 1.1148 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1120 | 1.1120 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1133 | 1.1133 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1137 | 1.1137 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1176 | 1.1176 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1195 | 1.1195 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。