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中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 华李成、袁田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1281累计 1.1281净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1281 | 1.1281 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1308 | 1.1308 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1299 | 1.1299 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1328 | 1.1328 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1340 | 1.1340 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1325 | 1.1325 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1379 | 1.1379 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1407 | 1.1407 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1414 | 1.1414 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1407 | 1.1407 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1381 | 1.1381 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1348 | 1.1348 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1353 | 1.1353 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1324 | 1.1324 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1338 | 1.1338 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1341 | 1.1341 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1381 | 1.1381 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1400 | 1.1400 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1393 | 1.1393 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。