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华商300智选混合A 015094
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 艾定飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0057累计 1.0057净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0057 | 1.0057 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0146 | 1.0146 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0458 | 1.0458 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0553 | 1.0553 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0511 | 1.0511 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0909 | 1.0909 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1153 | 1.1153 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1219 | 1.1219 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1217 | 1.1217 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1190 | 1.1190 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0992 | 1.0992 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1022 | 1.1022 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0811 | 1.0811 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0813 | 1.0813 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0924 | 1.0924 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1000 | 1.1000 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1056 | 1.1056 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1018 | 1.1018 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1112 | 1.1112 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0892 | 1.0892 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。