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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 015091
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然、白皓元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1227累计 1.1227净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1227 | 1.1227 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1452 | 1.1452 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1439 | 1.1439 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1631 | 1.1631 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1628 | 1.1628 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1936 | 1.1936 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2031 | 1.2031 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1983 | 1.1983 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2405 | 1.2405 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2617 | 1.2617 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2671 | 1.2671 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2651 | 1.2651 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2587 | 1.2587 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2356 | 1.2356 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2401 | 1.2401 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2120 | 1.2120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2126 | 1.2126 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2228 | 1.2228 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2321 | 1.2321 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2392 | 1.2392 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。