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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 015090
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然、白皓元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1422累计 1.1422净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1422 | 1.1422 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1651 | 1.1651 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1638 | 1.1638 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1834 | 1.1834 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1830 | 1.1830 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2143 | 1.2143 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2239 | 1.2239 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2190 | 1.2190 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2619 | 1.2619 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2835 | 1.2835 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2890 | 1.2890 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2868 | 1.2868 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2803 | 1.2803 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2568 | 1.2568 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2613 | 1.2613 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2327 | 1.2327 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2333 | 1.2333 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2437 | 1.2437 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2531 | 1.2531 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2604 | 1.2604 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。