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中银景福回报混合C 015089
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 涂海强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4733累计 1.4733净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4733 | 1.4733 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4770 | 1.4770 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4819 | 1.4819 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4825 | 1.4825 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4790 | 1.4790 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4791 | 1.4791 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4758 | 1.4758 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4773 | 1.4773 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4807 | 1.4807 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4841 | 1.4841 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4858 | 1.4858 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4877 | 1.4877 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4864 | 1.4864 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4846 | 1.4846 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4841 | 1.4841 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4876 | 1.4876 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4919 | 1.4919 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4912 | 1.4912 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4963 | 1.4963 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4977 | 1.4977 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。