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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 015087
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2566累计 1.2566净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2566 | 1.2566 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2592 | 1.2592 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2685 | 1.2685 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2661 | 1.2661 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2819 | 1.2819 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2768 | 1.2768 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2743 | 1.2743 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2931 | 1.2931 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3106 | 1.3106 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3127 | 1.3127 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3143 | 1.3143 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3038 | 1.3038 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2925 | 1.2925 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2978 | 1.2978 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2892 | 1.2892 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2945 | 1.2945 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2983 | 1.2983 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3104 | 1.3104 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3196 | 1.3196 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3200 | 1.3200 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。