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中欧核心消费股票发起A 015085
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 成雨轩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6764累计 0.6764净值日期 2025-03-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.6846 | 0.6846 | −0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 0.6909 | 0.6909 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 0.6841 | 0.6841 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 0.6842 | 0.6842 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 0.6844 | 0.6844 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 0.6850 | 0.6850 | −0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 0.6913 | 0.6913 | −1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 0.7015 | 0.7015 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 0.7077 | 0.7077 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 0.7145 | 0.7145 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 0.7162 | 0.7162 | +3.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 0.6932 | 0.6932 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 0.6947 | 0.6947 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 0.7019 | 0.7019 | +2.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 0.6854 | 0.6854 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 0.6839 | 0.6839 | +2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 0.6703 | 0.6703 | +1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 0.6601 | 0.6601 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 0.6577 | 0.6577 | −1.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 0.6689 | 0.6689 | −1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。