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平安灵活配置混合C 015078
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 丁琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5003累计 1.5003净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5003 | 1.5003 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5355 | 1.5355 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5542 | 1.5542 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6028 | 1.6028 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6065 | 1.6065 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6036 | 1.6036 | −4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6875 | 1.6875 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7404 | 1.7404 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7293 | 1.7293 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7282 | 1.7282 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7024 | 1.7024 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6614 | 1.6614 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6678 | 1.6678 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6285 | 1.6285 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6326 | 1.6326 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6560 | 1.6560 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6613 | 1.6613 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6705 | 1.6705 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6718 | 1.6718 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6762 | 1.6762 | +4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。