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摩根卓越制造股票C 015075
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4557累计 1.4557净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4557 | 1.4557 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4918 | 1.4918 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4976 | 1.4976 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5402 | 1.5402 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5562 | 1.5562 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5887 | 1.5887 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5943 | 1.5943 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5881 | 1.5881 | −4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6611 | 1.6611 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7059 | 1.7059 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7246 | 1.7246 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7282 | 1.7282 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7313 | 1.7313 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6976 | 1.6976 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7081 | 1.7081 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6823 | 1.6823 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7009 | 1.7009 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7131 | 1.7131 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7359 | 1.7359 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7481 | 1.7481 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。