返回基金中心

摩根转型动力混合C 015074

混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理杨景喻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2287累计 2.2287净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.2287	2.2287	−2.33%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2818	2.2818	−1.21%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3097	2.3097	−3.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3898	2.3898	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3957	2.3957	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3834	2.3834	−4.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5011	2.5011	−2.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.5693	2.5693	−0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.5861	2.5861	−0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.5931	2.5931	+0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.5712	2.5712	+2.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5196	2.5196	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5239	2.5239	+2.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4625	2.4625	−0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4692	2.4692	−1.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4999	2.4999	−1.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5288	2.5288	−0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5482	2.5482	+0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5456	2.5456	−0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.5574	2.5574	+3.10%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。