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鑫元专精特新混合C 015072
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陆杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5748累计 0.5748净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5748 | 0.5748 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5877 | 0.5877 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5999 | 0.5999 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6016 | 0.6016 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6072 | 0.6072 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6035 | 0.6035 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6123 | 0.6123 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6097 | 0.6097 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6059 | 0.6059 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6172 | 0.6172 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6259 | 0.6259 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6249 | 0.6249 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6225 | 0.6225 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6153 | 0.6153 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6064 | 0.6064 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6093 | 0.6093 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6043 | 0.6043 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6100 | 0.6100 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6032 | 0.6032 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6137 | 0.6137 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。