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华宝安宜六个月持有债券C 015070
债券型-混合二级 · 华宝基金 · 基金经理 李栋梁、吴晓钢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1288累计 1.1288净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1288 | 1.1288 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1283 | 1.1283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1281 | 1.1281 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1280 | 1.1280 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1282 | 1.1282 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1279 | 1.1279 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1282 | 1.1282 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1288 | 1.1288 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1289 | 1.1289 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1288 | 1.1288 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1285 | 1.1285 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1288 | 1.1288 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1287 | 1.1287 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1286 | 1.1286 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1285 | 1.1285 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1320 | 1.1320 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1334 | 1.1334 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1325 | 1.1325 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1329 | 1.1329 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。