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华夏永康添福混合C 015067
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 柳万军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0119累计 2.0119净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0119 | 2.0119 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0137 | 2.0137 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0279 | 2.0279 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0310 | 2.0310 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0516 | 2.0516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0512 | 2.0512 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0462 | 2.0462 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0658 | 2.0658 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0892 | 2.0892 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0863 | 2.0863 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0904 | 2.0904 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0797 | 2.0797 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0649 | 2.0649 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0686 | 2.0686 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0538 | 2.0538 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0543 | 2.0543 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0560 | 2.0560 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0669 | 2.0669 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0695 | 2.0695 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0713 | 2.0713 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。