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华夏乐享健康混合C 015065
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 孙明达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7100累计 1.7100净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7100 | 1.7100 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7270 | 1.7270 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7340 | 1.7340 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7610 | 1.7610 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7920 | 1.7920 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8290 | 1.8290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8290 | 1.8290 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9100 | 1.9100 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8540 | 1.8540 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8470 | 1.8470 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8670 | 1.8670 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9490 | 1.9490 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9340 | 1.9340 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9380 | 1.9380 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8630 | 1.8630 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8340 | 1.8340 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8240 | 1.8240 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8160 | 1.8160 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8380 | 1.8380 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7730 | 1.7730 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。