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华润元大润丰纯债债券C 015064
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、阮毅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1051累计 1.1051净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1051 | 1.1051 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1023 | 1.1023 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1017 | 1.1017 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0979 | 1.0979 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0955 | 1.0955 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0960 | 1.0960 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1002 | 1.1002 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0971 | 1.0971 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0990 | 1.0990 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0957 | 1.0957 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0953 | 1.0953 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0933 | 1.0933 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0922 | 1.0922 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0902 | 1.0902 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0899 | 1.0899 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0893 | 1.0893 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0886 | 1.0886 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0888 | 1.0888 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0895 | 1.0895 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。