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中信建投沪深300指数增强C 015062
指数型-股票 · 中信建投基金 · 基金经理 王鹏 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0446累计 1.0446净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0446 | 1.0446 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0692 | 1.0692 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0693 | 1.0693 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0947 | 1.0947 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0982 | 1.0982 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1206 | 1.1206 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1286 | 1.1286 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1204 | 1.1204 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1630 | 1.1630 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1894 | 1.1894 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1972 | 1.1972 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1975 | 1.1975 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1898 | 1.1898 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1752 | 1.1752 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1814 | 1.1814 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1668 | 1.1668 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1736 | 1.1736 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1830 | 1.1830 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1941 | 1.1941 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2020 | 1.2020 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。