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摩根核心优选混合C 015057
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 倪权生申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5325累计 4.5325净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.5325 | 4.5325 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.6608 | 4.6608 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.7421 | 4.7421 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.7267 | 4.7267 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.8483 | 4.8483 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8832 | 4.8832 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.9632 | 4.9632 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9514 | 4.9514 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9533 | 4.9533 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1071 | 5.1071 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2264 | 5.2264 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2421 | 5.2421 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2710 | 5.2710 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2345 | 5.2345 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1604 | 5.1604 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1851 | 5.1851 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1410 | 5.1410 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1839 | 5.1839 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2012 | 5.2012 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2898 | 5.2898 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。