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百嘉百盛混合 015056
混合型-偏股 · 百嘉基金 · 基金经理 黄艺明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2102累计 1.2762净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2102 | 1.2762 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2475 | 1.3135 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2577 | 1.3237 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2481 | 1.3141 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3449 | 1.3449 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3368 | 1.3368 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3853 | 1.3853 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3735 | 1.3735 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3740 | 1.3740 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4061 | 1.4061 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4416 | 1.4416 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4339 | 1.4339 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4205 | 1.4205 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3932 | 1.3932 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3559 | 1.3559 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3460 | 1.3460 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3087 | 1.3087 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3135 | 1.3135 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2797 | 1.2797 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3003 | 1.3003 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。