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摩根尚睿混合(FOF)C 015054
FOF-进取型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安、周诺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2674累计 1.2674净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2674 | 1.2674 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2709 | 1.2709 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2964 | 1.2964 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2981 | 1.2981 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3376 | 1.3376 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3429 | 1.3429 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3355 | 1.3355 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3808 | 1.3808 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4090 | 1.4090 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4125 | 1.4125 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4114 | 1.4114 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3949 | 1.3949 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3638 | 1.3638 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3639 | 1.3639 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3365 | 1.3365 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3389 | 1.3389 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3499 | 1.3499 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3639 | 1.3639 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3778 | 1.3778 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3798 | 1.3798 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。