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招商添安1年定开债 015049
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王闯、郭敏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0109累计 1.1219净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0117 | 1.1227 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0109 | 1.1219 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0106 | 1.1216 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0096 | 1.1206 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0090 | 1.1200 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0090 | 1.1200 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0098 | 1.1208 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0088 | 1.1198 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0156 | 1.1201 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.1194 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0149 | 1.1194 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0144 | 1.1189 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0140 | 1.1185 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0134 | 1.1179 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0133 | 1.1178 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0130 | 1.1175 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 1.1172 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0125 | 1.1170 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0126 | 1.1171 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0127 | 1.1172 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。